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券商金股哪家强?


2020年券商“金股池”中,阳光电源以接近600%的年涨幅拔得头筹。从单月表现看,天风证券2月推荐的会畅通讯,以144%的单月涨幅位列全年金股月度涨幅榜第一。


就券商的“战绩”看,根据每市平台的统计,东吴证券、东兴证券、西南证券“霸榜”2020年金股表现前三名。同时,截至目前,已有15家券商公布了今年1月的金股名单。有券商认为,接下来A股仍是少部分公司的牛市,建议积极布局中长期景气趋势上行的行业。


1月券商金股“增配”这些板块


在各家券商的1月金股组合中,有三个主要变化:一是,顺周期、新能源、国防军工等品种获大部分券商推荐。如光大证券认为,从“十四五”规划的远景目标看,新能源车和光伏仍是确定性最强的产业,个股回调往往带来配置机会。


二是交运、出口产业链获得关注。天风证券在研报中指出,我国2021年会出口更多原材料、零部件和生产设备。


三是白酒、医药、消费等龙头标的继续获配。天风证券表示,在全球宏观环境和美债收益率出现显著变化之前,A股核心资产的估值大概率能够维持稳定。其估值水平的起落,与短期业绩变化的关联度将更高。


券商1月金股推荐名单


从个股获推荐次数看,在1月金股中,获上述券商推荐次数最多的个股是中国太保,由天风证券、开源证券、银河证券、长城证券等4家券商共同推荐。开源证券的推荐理由为:中国太保转型2.0阶段产生效果,总体回暖,且估值为上市险企中最低。


此外,梦百合、中国平安、东方财富、智飞生物、芒果超媒、紫金矿业等多只个股也均获得了3家券商的同时推荐。


其中,长城证券发布了关于梦百合的金股深度报告,认为公司在二轮反倾销落地及公司管理体系改善的双轮驱动下,海外销售及自主品牌都将迎来新一轮爆发,2021年公司净利润同比有望提升,估值性价比较高。


1月券商共同推荐金股


去年“最牛金股”涨幅超500%


据每市平台的统计,截至去年12月31日,东吴证券、东兴证券、西南证券的金股2020年度收益表现排名前三,其去年的金股组合收益率分别为76.10%、75.78%、72.08%。


数据来源:每市App


2020年十大券商金股的股票池中,剔除次新股,表现最为出色的是阳光电源,年涨幅接近600%。此外,迈为股份、坚朗五金、长城汽车、科沃斯等金股的年涨幅也均超过300%。


国联证券在去年7月推荐了阳光电源。当时,国联证券认为,公司专注于光伏逆变器,经过多年发展已完成“逆变器+EPC+储能”业务布局,其中逆变器和EPC具有核心竞争力,受益光伏确定性增长。此外,公司积极布局储能业务,未来将成为重要经济增长点。


2020年券商金股涨幅前十


从单月表现看,去年2月天风证券所推荐的会畅通讯拔得头筹,当月累计上涨144.15%。长城证券7月推荐的金达威紧随其后,月涨幅达到125.81%。


机构:“春躁行情”大概率由业绩驱动


对券商金股的收益情况,西部证券做了一个专门研究报告。通过对2020年全年券商金股的回测,西部证券发现,在绝大多数行业内,券商金股都能取得超额收益。其中,在周期类行业、科技类行业以及医药行业中,超额收益更为明显。


那么,券商金股的超额收益是只有1个月,还是可以持续更长时间?


对此,西部证券统计了每次金股推荐下超额收益的均值和中位数,从测试结果中看到,券商金股的超额表现可以持续更长时间,在未来3个月,券商金股平均可获得2.7%的累计超额收益。


回顾一下2020年最后一个月的走势情况:一方面,强势板块如新能源、酒类等龙头股屡创新高;另一方面,前期回调的医药、超跌的计算机、通信等板块龙头,开始出现反弹。


展望2021年,西南证券认为市场将持续震荡向上的态势不变。而处于风口和核心赛道上的龙头标的,仍将取得远胜于市场平均收益的收益率,2021年仍将是机构大年。


1月份,西南证券更看好顺周期板块的表现,加配了有色、金融等顺周期板块龙头。同时,继续配置农业、白酒、医药等龙头标的,并配置了建材、电子、计算机和传媒的核心标的。


东吴证券也认为,资金布局“春躁行情”大概率仍会选择业绩驱动方向。短期波动不足为惧,不会改变大趋势的运行方向,只要坚守正确方向即可。健康、可持续的轮动下,市场结构性机会仍较多。


编辑:孙放

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本期责任编辑:张晓光

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